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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 683.00 | 18 300.00 | 22 383.00 | 40 683.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 483.00 | 18 300.00 | 23 183.00 | 41 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 126.00 | 7 237.00 | 234 889.00 | 242 126.00 |
072 Créances – Autres | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
084 Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 497.00 | 7 237.00 | 346 261.00 | 353 497.00 |
110 Total général Actif | 394 980.00 | 25 537.00 | 369 443.00 | 394 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 778.00 | 576 250.00 | | 654 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 546.00 | 67 204.00 | | 34 546.00 |
222 Production stockée | -30 898.00 | 33 500.00 | | -30 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 667.00 | 10 977.00 | | 35 667.00 |
230 Autres produits | 7 779.00 | 29 733.00 | | 7 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 871.00 | 717 663.00 | | 701 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 641.00 | 347 750.00 | | 322 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 550.00 | 650.00 | | -6 550.00 |
242 Autres charges externes. | 154 968.00 | 155 734.00 | | 154 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | 5 189.00 | | 6 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 607.00 | 158 800.00 | | 172 607.00 |
252 Charges sociales | 38 284.00 | 42 282.00 | | 38 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 313.00 | 5 472.00 | | 7 313.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | 717.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 295.00 | 716 594.00 | | 697 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 576.00 | 1 070.00 | | 4 576.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 167.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 316.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 646.00 | 634.00 | | 2 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 707.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | -420.00 | | 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |