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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AP Constructions | 500 134.00 | 157 828.00 | 342 306.00 | 500 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 419.00 | 342 059.00 | 499 360.00 | 841 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 361.00 | 68 026.00 | 17 335.00 | 85 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 307.00 | 569 447.00 | 876 860.00 | 1 446 307.00 |
BT Marchandises | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BZ Autres créances | 211 230.00 | | 211 230.00 | 211 230.00 |
CF Disponibilités | 393 201.00 | | 393 201.00 | 393 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 223.00 | | 741 223.00 | 741 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 530.00 | 569 447.00 | 1 618 083.00 | 2 187 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
DG Autres réserves | 395 480.00 | 359 556.00 | | 395 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 672.00 | 35 924.00 | | 84 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 008.00 | 88 011.00 | | 81 008.00 |
DK Provisions réglementées | 8 470.00 | 7 018.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 754 339.00 | 675 218.00 | | 754 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 511.00 | 472 126.00 | | 454 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 7 138.00 | | 23 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 111 048.00 | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 327.00 | 326 284.00 | | 352 327.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 401.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 745.00 | 917 999.00 | | 863 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 083.00 | 1 593 216.00 | | 1 618 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 115.00 | 549 299.00 | | 523 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 215.00 | | 295 920.00 | 1 323 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 828.00 | | 1 446 307.00 | 172 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 828.00 | | 1 427 358.00 | 172 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 266.00 | | 295 920.00 | 1 304 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 688.00 | 84 759.00 | | 484 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 598.00 | 84 759.00 | | 483 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 183.00 | 321 183.00 | | 321 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 534.00 | 114 379.00 | 252 838.00 | 453 534.00 |
VI Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 796.00 | 259 371.00 | 2 425.00 | 261 796.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 270.00 | 523 115.00 | 252 838.00 | 862 270.00 |