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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 214.00 | 483.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858.00 | 17 392.00 | 6 466.00 | 23 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 801.00 | 30 678.00 | 7 123.00 | 37 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 401.00 | 30 678.00 | 71 723.00 | 102 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 210.00 | 25 184.00 | | 37 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 531.00 | 12 027.00 | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 57 996.00 | 42 710.00 | | 57 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994.00 | 8 704.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 5 380.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836.00 | 2 509.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727.00 | 16 594.00 | | 13 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 723.00 | 59 304.00 | | 71 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 20 000.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 8 538.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 11 462.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 346.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 574.00 | 158 480.00 | | 149 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 043.00 | 146 453.00 | | 135 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 531.00 | 12 027.00 | | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 773.00 | 6 905.00 | | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | 6 905.00 | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583.00 | 17 580.00 | 3.00 | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |