| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 318 966.00 | 149 054.00 | 169 912.00 | 318 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 210.00 | 48 437.00 | 42 774.00 | 91 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 708.00 | 49 444.00 | 31 264.00 | 80 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 518.00 | | 1 264 518.00 | 1 264 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 39 881 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BT Marchandises | 6 993 146.00 | 66 491.00 | 6 926 656.00 | 6 993 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 512 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 619 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 949 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 696 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 694 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 955 215.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
CU Autres participations | 23 432 062.00 | | 23 432 062.00 | 23 432 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 021 294.00 | 15 769 575.00 | | 18 021 294.00 |
DG Autres réserves | 14 197 832.00 | 12 897 291.00 | | 14 197 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 771.00 | 1 522 541.00 | | 1 766 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 20 496 854.00 | 18 280 293.00 | | 20 496 854.00 |
DP Provisions pour risques | 458 022.00 | 209 300.00 | | 458 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 819.00 | 337 995.00 | | 548 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955 307.00 | 11 193 519.00 | | 9 955 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139 284.00 | 23 937 745.00 | | 23 139 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 796.00 | 8 461 357.00 | | 8 001 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 158.00 | 2 602 287.00 | | 3 271 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 043.00 | 110 873.00 | | 958 043.00 |
EA Autres dettes | 1 421 583.00 | 728 484.00 | | 1 421 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 791 864.00 | 35 840 746.00 | | 36 791 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 955 215.00 | 54 574 131.00 | | 57 955 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 745 391.00 | 11 940 574.00 | | 13 745 391.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 438 559.00 | 2 473 718.00 | | 2 438 559.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 357.00 | 9 970.00 | | 10 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 365 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 164 654.00 | |
FG Production vendue services | 1 513 351.00 | | 1 513 351.00 | 1 513 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 529 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 925 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 420 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 810 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 056 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 457.00 | 460.00 | | 155 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 592.00 | 436 109.00 | | 858 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 655.00 | 179 367.00 | | 278 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 398.00 | 557 927.00 | | 1 242 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 806.00 | -121 818.00 | | -383 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 332.00 | 385 839.00 | | 218 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 361.00 | 685 887.00 | | 889 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 653 099.00 | 78 307 663.00 | | 79 653 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 886 328.00 | 76 785 121.00 | | 77 886 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 771.00 | 1 522 541.00 | | 1 766 771.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 438 943.00 | 2 474 290.00 | | 2 438 943.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 438 943.00 | 2 474 290.00 | | 2 438 943.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 384.00 | 572.00 | | 384.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 438 559.00 | 2 473 718.00 | | 2 438 559.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 178 038.00 | | 286 521.00 | 25 178 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 629.00 | 24 758 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 629.00 | 25 438 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 884.00 | | | 490 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 497 154.00 | | 286 521.00 | 24 497 154.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 739.00 | 41 196.00 | | 205 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 739.00 | 41 196.00 | | 205 739.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 300.00 | 278 655.00 | 29 933.00 | 209 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 694.00 | 66 491.00 | 115 695.00 | 115 694.00 |
6T Sur comptes clients | 14 388.00 | 13 373.00 | 14 388.00 | 14 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 082.00 | 79 864.00 | 130 083.00 | 130 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 383.00 | 358 519.00 | 160 016.00 | 339 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 864.00 | 160 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 655.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 587.00 | 6 527 587.00 | | 6 527 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 168.00 | 1 455 168.00 | | 1 455 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 732.00 | 806 732.00 | | 806 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 492.00 | 319 492.00 | | 319 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 518.00 | | 1 264 518.00 | 1 264 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 932 042.00 | 932 042.00 | | 932 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 157.00 | 204 157.00 | | 204 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 374.00 | 1 605 374.00 | | 1 605 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 349 933.00 | 2 137 196.00 | 3 777 026.00 | 8 349 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111 917.00 | | | 2 111 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 403.00 | 550 403.00 | | 550 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 594.00 | 1 343 594.00 | | 1 343 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 689.00 | 3 283 171.00 | 1 264 518.00 | 4 547 689.00 |
VW T.V.A. | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 128.00 | 13 745 391.00 | 3 777 026.00 | 19 958 128.00 |