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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 689.00 | 20 941.00 | 7 748.00 | 28 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 264.00 | 20 941.00 | 10 323.00 | 31 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
084 Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
110 Total général Actif | 88 243.00 | 20 941.00 | 67 303.00 | 88 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 517.00 | 202 467.00 | | 237 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 3 250.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 757.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 189.00 | 206 474.00 | | 240 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 253.00 | 38 625.00 | | 49 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 648.00 | 939.00 | | -3 648.00 |
242 Autres charges externes. | 115 401.00 | 68 330.00 | | 115 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 235.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 492.00 | 64 826.00 | | 77 492.00 |
252 Charges sociales | 16 541.00 | 13 049.00 | | 16 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | 2 972.00 | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 6 076.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 692.00 | 197 051.00 | | 260 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 502.00 | 9 423.00 | | -20 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 637.00 | 8 080.00 | | 28 637.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 611.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | 6 946.00 | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 117.00 | 9 945.00 | | 5 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 284.00 | | | 37 284.00 |