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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 4 855.00 | 162.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 052.00 | 36 948.00 | 103.00 | 37 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 757.00 | 25 495.00 | 8 262.00 | 33 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 033.00 | 67 298.00 | 606 735.00 | 674 033.00 |
BT Marchandises | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 622.00 | | 147 622.00 | 147 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 655.00 | 67 298.00 | 754 357.00 | 821 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 302 651.00 | 268 756.00 | | 302 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 396.00 | 33 895.00 | | 28 396.00 |
DL TOTAL (I) | 381 046.00 | 352 651.00 | | 381 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 187.00 | 151 867.00 | | 131 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 676.00 | 79 408.00 | | 66 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 882.00 | 98 991.00 | | 126 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 278.00 | 14 097.00 | | 15 278.00 |
EA Autres dettes | 28 362.00 | 35 063.00 | | 28 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926.00 | 4 782.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 311.00 | 384 208.00 | | 373 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 357.00 | 736 859.00 | | 754 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 905.00 | 291 548.00 | | 315 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 514.00 | 25 160.00 | | 38 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 953.00 | | 3 080.00 | 670 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 746.00 | | 3 080.00 | 72 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 309.00 | 1 989.00 | | 65 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | 1 989.00 | | 65 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 674.00 | 35 268.00 | 57 406.00 | 92 674.00 |
VI Groupe et associés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 311.00 | 315 905.00 | 57 406.00 | 373 311.00 |