| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 717.00 | 750.00 | 2 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 121.00 | 71 099.00 | 4 022.00 | 75 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 968.00 | 87 495.00 | 7 472.00 | 94 968.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 1 612 416.00 | | 1 612 416.00 | 1 612 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 024.00 | | 1 834 024.00 | 1 834 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 727.00 | 87 495.00 | 1 846 232.00 | 1 933 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 2 668.00 | 166 104.00 | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 726.00 | -78 436.00 | | 217 726.00 |
DL TOTAL (I) | 232 150.00 | 99 424.00 | | 232 150.00 |
DP Provisions pour risques | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 785.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 717.00 | 2 157 216.00 | | 1 384 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 5 247.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372.00 | 13 788.00 | | 8 372.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 030.00 | 2 177 036.00 | | 1 605 030.00 |
ED (V) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 232.00 | 2 276 460.00 | | 1 846 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 313.00 | 19 819.00 | | 20 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 314.00 | 3 357.00 | | 8 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 657.00 | 17 604.00 | | 17 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 657.00 | 17 604.00 | | 17 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 332.00 | 17 604.00 | | -97 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 256.00 | 131 997.00 | | 591 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 530.00 | 210 434.00 | | 373 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 726.00 | -78 436.00 | | 217 726.00 |