| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 356.00 | 126 618.00 | 81 739.00 | 208 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 942 122.00 | | 3 942 122.00 | 3 942 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 751.00 | 370.00 | 6 381.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 461.00 | 212 935.00 | 9 526.00 | 222 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 186.00 | 1 325 674.00 | 701 512.00 | 2 027 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 238.00 | 1 665 597.00 | 4 838 642.00 | 6 504 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 368.00 | 41 367.00 | 281 001.00 | 322 368.00 |
BZ Autres créances | 2 440 075.00 | | 2 440 075.00 | 2 440 075.00 |
CF Disponibilités | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 886.00 | 41 367.00 | 2 948 519.00 | 2 989 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 125.00 | 1 706 964.00 | 7 787 161.00 | 9 494 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 052 413.00 | 4 052 413.00 | | 4 052 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 571 930.00 | 571 930.00 | | 571 930.00 |
DH Report à nouveau | 413 362.00 | 1 383.00 | | 413 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 416.00 | 411 979.00 | | 606 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 025.00 | 5 095 609.00 | | 5 702 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 897.00 | 138 715.00 | | 132 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 897.00 | 138 715.00 | | 132 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 045.00 | 121 661.00 | | 69 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 264.00 | 354 978.00 | | 1 157 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 058.00 | 451 668.00 | | 656 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 873.00 | 1 187.00 | | 69 873.00 |
EA Autres dettes | | 79 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 239.00 | 1 009 479.00 | | 1 952 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 161.00 | 6 243 803.00 | | 7 787 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 305 836.00 | | 8 305 836.00 | 8 305 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 836.00 | | 8 305 836.00 | 8 305 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 33 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 13 348.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 308.00 | 18 596.00 | | 38 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 095.00 | 18 596.00 | | 49 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 445.00 | -5 248.00 | | -48 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 325.00 | 177 015.00 | | 236 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 775.00 | 6 033 490.00 | | 8 389 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 359.00 | 5 621 511.00 | | 7 783 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 416.00 | 411 979.00 | | 606 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 445.00 | | 292 167.00 | 6 770 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 400.00 | 392 973.00 | 6 504 238.00 | 165 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | 37 755.00 | 4 150 478.00 | 113 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 355 217.00 | 2 326 271.00 | 52 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 400.00 | | 117 033.00 | 4 184 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 555.00 | | 175 133.00 | 2 558 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 247.00 | 300 387.00 | 382 186.00 | 1 699 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 977.00 | 62 396.00 | 37 755.00 | 101 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 270.00 | 237 990.00 | 344 431.00 | 1 597 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 715.00 | 5 283.00 | 11 101.00 | 138 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 41 367.00 | 17 167.00 | 17 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 89 516.00 | 17 167.00 | 17 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 882.00 | 94 799.00 | 28 268.00 | 155 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 844.00 | 28 268.00 | |
UG ‐ Financières | | -6 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 264.00 | 1 157 264.00 | | 1 157 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
UX Autres créances clients | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 702.00 | 145 270.00 | 4 432.00 | 149 702.00 |
VB T. V. A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 577.00 | 2 146 577.00 | | 2 146 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 935.00 | 45 918.00 | 15 017.00 | 60 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 650.00 | 2 764 743.00 | 31 907.00 | 2 796 650.00 |
VW T.V.A. | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 239.00 | 1 937 222.00 | 15 017.00 | 1 952 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |