| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 592 213.00 | | 592 213.00 | 592 213.00 |
AN Terrains | 37 590.00 | 35 809.00 | 1 781.00 | 37 590.00 |
AP Constructions | 486 762.00 | 266 300.00 | 220 462.00 | 486 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 760.00 | 181 738.00 | 57 022.00 | 238 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 903.00 | 249 484.00 | 84 418.00 | 333 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 098.00 | 739 683.00 | 1 223 415.00 | 1 963 098.00 |
BT Marchandises | 6 698 665.00 | 528 683.00 | 6 169 982.00 | 6 698 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 464.00 | 8 687.00 | 1 295 777.00 | 1 304 464.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 2 328 873.00 | | 2 328 873.00 | 2 328 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 124.00 | 537 370.00 | 9 868 755.00 | 10 406 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 223.00 | 1 277 053.00 | 11 092 170.00 | 12 369 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
CU Autres participations | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 677.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 305.00 | 1 475 813.00 | | 2 070 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 684.00 | 613 815.00 | | 1 099 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 989.00 | 3 170 305.00 | | 4 269 989.00 |
DP Provisions pour risques | 429 031.00 | 493 002.00 | | 429 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 031.00 | 493 002.00 | | 429 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 254.00 | 32 228.00 | | 326 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 584.00 | 2 943 017.00 | | 1 708 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 316.00 | 1 801 274.00 | | 2 522 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 215.00 | 997 897.00 | | 923 215.00 |
EA Autres dettes | 410 030.00 | 421 953.00 | | 410 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 750.00 | 713 685.00 | | 502 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 150.00 | 6 910 055.00 | | 6 393 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 170.00 | 10 573 362.00 | | 11 092 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 021.00 | 6 883 820.00 | | 6 104 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 046 413.00 | 264 390.00 | 18 310 803.00 | 18 046 413.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 310 850.00 | | 1 310 850.00 | 1 310 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 357 263.00 | 264 390.00 | 19 621 654.00 | 19 357 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 544 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 512 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 066.00 | 84 221.00 | | 97 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 730.00 | 8 911.00 | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350.00 | 30 947.00 | | 17 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 938.00 | 69 367.00 | | 8 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 288.00 | 100 314.00 | | 26 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 28 000.00 | | 8 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 658.00 | 795.00 | | 11 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 161 126.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 632.00 | 189 921.00 | | 65 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 344.00 | -89 607.00 | | -39 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 665.00 | 240 800.00 | | 342 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 074 442.00 | 21 220 875.00 | | 20 074 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 758.00 | 20 607 059.00 | | 18 974 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 684.00 | 613 815.00 | | 1 099 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 512.00 | 12 430.00 | | 12 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 409.00 | | 278 056.00 | 1 934 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 267 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 204 367.00 | 1 963 098.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 204 347.00 | 1 097 015.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 565.00 | | | 598 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 305.00 | | 278 056.00 | 1 068 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 180.00 | 100 191.00 | 192 687.00 | 832 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 828.00 | 100 191.00 | 192 687.00 | 825 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 002.00 | 45 000.00 | 108 971.00 | 493 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 418.00 | 248 132.00 | 202 867.00 | 483 418.00 |
6T Sur comptes clients | 17 527.00 | 1 876.00 | 10 717.00 | 17 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 945.00 | 250 008.00 | 213 584.00 | 500 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 945.00 | 295 008.00 | 322 555.00 | 993 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 008.00 | 313 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 8 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 316.00 | 2 522 316.00 | | 2 522 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 232.00 | 353 232.00 | | 353 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 296.00 | 268 296.00 | | 268 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 030.00 | 410 030.00 | | 410 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 750.00 | 502 750.00 | | 502 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 048.00 | 1 294 048.00 | | 1 294 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 254.00 | 37 124.00 | 147 706.00 | 326 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 584.00 | 1 708 584.00 | | 1 708 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 944.00 | 1 354 944.00 | | 1 354 944.00 |
VW T.V.A. | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 150.00 | 6 104 021.00 | 147 706.00 | 6 393 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |