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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 17 992.00 | 2 020.00 | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 12 804.00 | 2 179.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 21 562.00 | 9 826.00 | 31 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 578.00 | 52 357.00 | 16 221.00 | 68 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 356.00 | | 223 356.00 | 223 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 093.00 | 52 357.00 | 239 736.00 | 292 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 011.00 | | | -28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 736.00 | | | 239 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 443 754.00 | | 443 754.00 | 443 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 806.00 | | 443 806.00 | 443 806.00 |
FM Production stockée | | | -80 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 748.00 | | | 393 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 011.00 | | | -28 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 378.00 | | 4 681.00 | 72 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 68 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | 46 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | 2 024.00 | 17 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | | 2 657.00 | 52 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 132.00 | 10 707.00 | 8 481.00 | 50 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 3 729.00 | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 869.00 | 6 978.00 | 8 481.00 | 35 869.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 269.00 | 4 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 523.00 | 208 327.00 | 2 196.00 | 210 523.00 |
VW T.V.A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 888.00 | 58 888.00 | 35 000.00 | 93 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YT Sous‐traitance | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |