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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 16 057.00 | 256.00 | 16 313.00 |
040 Immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 138.00 | 19 307.00 | 8 831.00 | 28 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
084 Disponibilités | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
110 Total général Actif | 159 354.00 | 19 307.00 | 140 047.00 | 159 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 500.00 | 140 240.00 | | 90 500.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 280.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 683.00 | 140 520.00 | | 90 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 477.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 890.00 | 59 222.00 | | 33 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 781.00 | | 1 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 744.00 | 65 543.00 | | 38 744.00 |
252 Charges sociales | 17 866.00 | 14 808.00 | | 17 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 2 562.00 | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 3 919.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 565.00 | 150 312.00 | | 94 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 882.00 | -9 793.00 | | -3 882.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 062.00 | 9 033.00 | | 23 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 186.00 | -18 826.00 | | -27 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |