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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 5 941.00 | 28 471.00 | 34 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 946.00 | 179 475.00 | 28 471.00 | 207 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 951.00 | | 333 951.00 | 333 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 897.00 | 179 475.00 | 362 422.00 | 541 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 190.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 962.00 | 20 405.00 | | 88 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 101.00 | 69 368.00 | | -31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 156 861.00 | 187 962.00 | | 156 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 3 555.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 283.00 | 102 431.00 | | 80 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 704.00 | 84 309.00 | | 92 704.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 4 293.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 561.00 | 194 588.00 | | 205 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 422.00 | 382 551.00 | | 362 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 854.00 | 194 588.00 | | 184 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 146.00 | | 30 800.00 | 177 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | 30 800.00 | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 483.00 | 3 991.00 | | 175 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 3 991.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 180 810.00 | 180 810.00 | | 180 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 486.00 | 5 779.00 | 20 707.00 | 26 486.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
VW T.V.A. | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 561.00 | 184 854.00 | 20 707.00 | 205 561.00 |