| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 256.00 | 28 585.00 | 9 671.00 | 38 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 17 943.00 | 7 251.00 | 25 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 7 181.00 | 3 637.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 068.00 | 53 709.00 | 21 359.00 | 75 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 908.00 | 1 604.00 | 39 304.00 | 40 908.00 |
BZ Autres créances | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 048.00 | 1 604.00 | 74 444.00 | 76 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 116.00 | 55 313.00 | 95 803.00 | 151 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
DH Report à nouveau | -678 664.00 | -593 205.00 | | -678 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 539.00 | -85 459.00 | | -18 539.00 |
DL TOTAL (I) | -121 626.00 | -103 087.00 | | -121 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 143.00 | 171 267.00 | | 167 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 24 560.00 | | 31 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 166.00 | 25 153.00 | | 19 166.00 |
EA Autres dettes | | 13 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 429.00 | 234 368.00 | | 217 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 803.00 | 131 281.00 | | 95 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 429.00 | 121 495.00 | | 217 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 568.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 924.00 | 2 988.00 | | 11 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 3 400.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 334.00 | 6 388.00 | | 13 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 026.00 | 7 347.00 | | 24 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 1 505.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 436.00 | 8 852.00 | | 25 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 103.00 | -2 464.00 | | -12 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 651.00 | 142 468.00 | | 43 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 191.00 | 227 927.00 | | 62 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 539.00 | -85 459.00 | | -18 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 5 838.00 | | 4 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 943.00 | 75 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 943.00 | 36 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 698.00 | 10 544.00 | 20 534.00 | 63 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785.00 | 6 800.00 | | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 3 744.00 | 20 534.00 | 41 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 429.00 | 217 429.00 | | 217 429.00 |