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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 456.00 | 287.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 010.00 | 788.00 | 1 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557.00 | 2 466.00 | 1 090.00 | 3 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 573.00 | | 385 573.00 | 385 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 130.00 | 2 466.00 | 386 663.00 | 389 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 558.00 | 22 552.00 | | 23 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 605.00 | 21 006.00 | | 54 605.00 |
DL TOTAL (I) | 86 963.00 | 52 358.00 | | 86 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 378.00 | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 792.00 | 5 232.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 474.00 | 209 542.00 | | 224 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 41 361.00 | | 36 924.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 22 753.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 700.00 | 279 267.00 | | 299 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 663.00 | 331 625.00 | | 386 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679.00 | | 877.00 | 2 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | 877.00 | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 507.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 507.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 474.00 | 224 474.00 | | 224 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 908.00 | 292 908.00 | | 292 908.00 |