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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 793.00 | 122.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 580.00 | 108 780.00 | 66 799.00 | 175 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 530.00 | 109 573.00 | 106 957.00 | 216 530.00 |
BT Marchandises | 65 576.00 | 4 756.00 | 60 819.00 | 65 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 187.00 | 4 756.00 | 198 430.00 | 203 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 718.00 | 114 330.00 | 305 387.00 | 419 718.00 |
CU Autres participations | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 223.00 | 37 650.00 | | 59 223.00 |
DH Report à nouveau | | -7 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | 29 036.00 | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 91 044.00 | 60 323.00 | | 91 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 174.00 | 150 459.00 | | 108 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 269.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 34 192.00 | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 218.00 | 32 148.00 | | 22 218.00 |
EA Autres dettes | 41 713.00 | 39 788.00 | | 41 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 342.00 | 256 858.00 | | 214 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 387.00 | 317 182.00 | | 305 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 417.00 | 170 820.00 | | 144 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 628.00 | 21 207.00 | 48 421.00 | 69 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 16 269.00 | 21 504.00 | 37 773.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343.00 | 144 418.00 | 69 925.00 | 214 343.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |