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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 16 391.00 | 427.00 | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568.00 | 14 937.00 | 630.00 | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 618.00 | 129 987.00 | 51 631.00 | 181 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 905.00 | 161 316.00 | 148 589.00 | 309 905.00 |
BT Marchandises | 280 061.00 | | 280 061.00 | 280 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 439.00 | | 375 439.00 | 375 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 345.00 | 161 316.00 | 524 029.00 | 685 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | -64 270.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 113 113.00 | 157 083.00 | | 113 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 180.00 | 79 278.00 | | 46 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 4 376.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 407.00 | 237 339.00 | | 298 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 53 526.00 | | 33 392.00 |
EA Autres dettes | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 915.00 | 374 521.00 | | 410 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 029.00 | 531 604.00 | | 524 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 060.00 | 328 341.00 | | 372 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 407.00 | 298 407.00 | | 298 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VC Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 180.00 | 18 781.00 | 27 399.00 | 46 180.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 046.00 | 43 146.00 | 18 900.00 | 62 046.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 459.00 | 372 060.00 | 27 399.00 | 399 459.00 |