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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 475.00 | 54 213.00 | 145 261.00 | 199 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 472.00 | 24 357.00 | 41 114.00 | 65 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 198.00 | 78 571.00 | 193 626.00 | 272 198.00 |
BT Marchandises | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 262 406.00 | | 262 406.00 | 262 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 623.00 | | 502 623.00 | 502 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 821.00 | 78 571.00 | 696 250.00 | 774 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | -12 707.00 | | | -12 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DL TOTAL (I) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 034.00 | | | 640 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 250.00 | | | 696 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 535.00 | | 1 173 535.00 | 1 173 535.00 |
FG Production vendue services | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 041.00 | | 1 444 041.00 | 1 444 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 134.00 | | | 1 470 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 239.00 | | | 1 414 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 150.00 | | 2 048.00 | 270 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 900.00 | | 2 048.00 | 262 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 36 895.00 | | 41 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 676.00 | 36 895.00 | | 41 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 197.00 | 29 443.00 | 120 303.00 | 170 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415.00 | 73 165.00 | 7 250.00 | 80 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 253.00 | 236 499.00 | 120 303.00 | 377 253.00 |