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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 931 916.00 | | 5 931 916.00 | 5 931 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 916.00 | | 7 431 916.00 | 7 431 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 412.00 | | 196 412.00 | 196 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 329.00 | | 7 628 329.00 | 7 628 329.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
DH Report à nouveau | -379 598.00 | -335 796.00 | | -379 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 275.00 | -43 802.00 | | 2 350 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 865.00 | -324 410.00 | | 2 025 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538 187.00 | 13 354 575.00 | | 5 538 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 257.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 63 276.00 | 298 792.00 | | 63 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 464.00 | 13 657 624.00 | | 5 602 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 329.00 | 13 333 214.00 | | 7 628 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 219.00 | 259 250.00 | | 2 541 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 943.00 | 303 053.00 | | 190 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 275.00 | -43 802.00 | | 2 350 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023 702.00 | | 5 931 916.00 | 13 023 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 523 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 523 702.00 | 7 431 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523 702.00 | 7 431 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023 702.00 | | 5 931 916.00 | 13 023 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538 187.00 | 5 538 187.00 | | 5 538 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 931 916.00 | 5 931 916.00 | | 5 931 916.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 885 495.00 | | | 9 885 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701 884.00 | | | 17 701 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 647.00 | 6 090 647.00 | | 6 090 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 464.00 | 5 602 464.00 | | 5 602 464.00 |