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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 252.00 | 92 623.00 | 34 629.00 | 127 252.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 075.00 | 3 992.00 | 1 083.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822.00 | 23 380.00 | 3 441.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 098.00 | 98 939.00 | 4 159.00 | 103 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 170.00 | 228 658.00 | 54 512.00 | 283 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 269.00 | | 468 269.00 | 468 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 439.00 | 228 658.00 | 522 781.00 | 751 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | | 89 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 589.00 | -99 370.00 | | -37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 200 888.00 | 238 478.00 | | 200 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | 21 247.00 | | 65 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047.00 | 32 767.00 | | 32 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 713.00 | 114 703.00 | | 92 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 481.00 | 25 515.00 | | 61 481.00 |
EA Autres dettes | 68 303.00 | 15 431.00 | | 68 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 293.00 | 209 663.00 | | 320 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 781.00 | 449 741.00 | | 522 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 917.00 | 870 275.00 | | 814 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 506.00 | 969 645.00 | | 852 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 589.00 | -99 370.00 | | -37 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 492.00 | | 40 678.00 | 242 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 050.00 | | 37 202.00 | 100 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 118.00 | | 2 877.00 | 132 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 930.00 | 5 728.00 | | 222 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 050.00 | 2 573.00 | | 90 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 156.00 | 3 155.00 | | 123 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 20 041.00 | 45 709.00 | 65 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293.00 | 274 585.00 | 45 709.00 | 320 293.00 |