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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 183.00 | 72 899.00 | 55 283.00 | 128 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 869.00 | 129 570.00 | 34 299.00 | 163 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 111.00 | 206 223.00 | 214 888.00 | 421 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 383.00 | -1 978.00 | 101 361.00 | 99 383.00 |
CF Disponibilités | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 634.00 | -1 978.00 | 324 612.00 | 322 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 745.00 | 204 245.00 | 539 500.00 | 743 745.00 |
CU Autres participations | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
DH Report à nouveau | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
DL TOTAL (I) | 304 262.00 | | | 304 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 238.00 | | | 235 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 258.00 | | 136 853.00 | 284 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 199.00 | | 60 853.00 | 231 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 306.00 | | 76 000.00 | 49 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 905.00 | 21 318.00 | | 184 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | 21 318.00 | | 181 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
UX Autres créances clients | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 691.00 | 52 416.00 | 25 275.00 | 77 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 898.00 | 206 898.00 | | 206 898.00 |