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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 395.00 | 59 692.00 | 5 703.00 | 65 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 804.00 | 62 921.00 | 18 883.00 | 81 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 670.00 | 17 278.00 | 1 139 392.00 | 1 156 670.00 |
BZ Autres créances | 232 756.00 | | 232 756.00 | 232 756.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 321.00 | 17 278.00 | 1 387 043.00 | 1 404 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 125.00 | 80 198.00 | 1 405 926.00 | 1 486 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 353.00 | 109 091.00 | | 179 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 770.00 | 70 262.00 | | 134 770.00 |
DL TOTAL (I) | 424 123.00 | 289 353.00 | | 424 123.00 |
DP Provisions pour risques | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 5 043.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | 49 482.00 | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 164.00 | 174 522.00 | | 180 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 401.00 | 443 206.00 | | 747 401.00 |
EA Autres dettes | 21 028.00 | 22 140.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 740.00 | 694 393.00 | | 966 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 926.00 | 998 810.00 | | 1 405 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 740.00 | 694 393.00 | | 966 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 208.00 | | 4 330 208.00 | 4 330 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 208.00 | | 4 330 208.00 | 4 330 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 212.00 | 75 615.00 | | 53 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 767.00 | 70 688.00 | | 57 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 767.00 | 70 688.00 | | 57 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 351.00 | -70 688.00 | | 74 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 036.00 | 4 202 335.00 | | 4 560 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 266.00 | 4 132 074.00 | | 4 425 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 770.00 | 70 262.00 | | 134 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 566.00 | | 7 374.00 | 75 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 81 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 65 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | 7 374.00 | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 728.00 | 8 329.00 | 1 136.00 | 55 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | 8 329.00 | 1 136.00 | 52 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
6T Sur comptes clients | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 019.00 | 288 019.00 | | 288 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UP Prêts | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 957.00 | 1 135 957.00 | | 1 135 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VC Groupe et associés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 386.00 | 1 411 386.00 | | 1 411 386.00 |
VW T.V.A. | 283 855.00 | 283 855.00 | | 283 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 740.00 | 966 740.00 | | 966 740.00 |