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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
AP Constructions | 5 849.00 | 4 760.00 | 1 089.00 | 5 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 594.00 | 21 193.00 | 2 401.00 | 23 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 905.00 | 58 537.00 | 1 367.00 | 59 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 930.00 | 85 638.00 | 156 292.00 | 241 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
BN En cours de production de biens | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 832.00 | | 294 832.00 | 294 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 761.00 | 85 638.00 | 451 124.00 | 536 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 283.00 | | | -81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
EA Autres dettes | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 124.00 | | | 451 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 627.00 | | 1 593.00 | 261 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 291.00 | 241 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 291.00 | 89 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 045.00 | | 1 593.00 | 109 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 061.00 | 2 867.00 | 21 291.00 | 104 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 914.00 | 2 867.00 | 21 291.00 | 102 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 973.00 | 171 638.00 | 7 335.00 | 178 973.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 633.00 | 346 633.00 | | 346 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
YT Sous‐traitance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |