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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 787.00 | 157 169.00 | 109 619.00 | 266 787.00 |
040 Immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 443.00 | 157 169.00 | 495 274.00 | 652 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
060 Stock marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
072 Créances – Autres | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
084 Disponibilités | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
110 Total général Actif | 769 310.00 | 157 169.00 | 612 141.00 | 769 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 877 656.00 | 840 556.00 | | 877 656.00 |
230 Autres produits | 2 191.00 | 11 345.00 | | 2 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 847.00 | 851 901.00 | | 879 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 992.00 | 284 955.00 | | 325 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | -4 523.00 | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 773.00 | 55 593.00 | | 49 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 269.00 | -388.00 | | 9 269.00 |
242 Autres charges externes. | 187 813.00 | 180 527.00 | | 187 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | 6 642.00 | | 9 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 681.00 | 179 175.00 | | 134 681.00 |
252 Charges sociales | 45 041.00 | 48 506.00 | | 45 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 286.00 | 40 904.00 | | 41 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 184.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 663.00 | 791 576.00 | | 814 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 184.00 | 60 325.00 | | 65 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 394.00 | | |
294 Charges financières | 11 699.00 | 14 220.00 | | 11 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 827.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 8 513.00 | | 10 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 603.00 | 37 164.00 | | 42 603.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 543.00 | | | 650 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |