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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 850.00 | 30 269.00 | 6 581.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 13 119.00 | 1 295.00 | 14 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 279.00 | 43 387.00 | 7 892.00 | 51 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | 4 529.00 | 4 619.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 345.00 | 4 529.00 | 16 816.00 | 21 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 624.00 | 47 916.00 | 28 708.00 | 76 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 006.00 | 16 166.00 | | 5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 916.00 | -11 160.00 | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 22 421.00 | 10 506.00 | | 22 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 86.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 7 148.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | 4 791.00 | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 484.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287.00 | 14 154.00 | | 6 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 708.00 | 24 660.00 | | 28 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 154.00 | | 5 126.00 | 46 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 5 126.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 861.00 | 2 527.00 | | 40 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | 2 527.00 | | 40 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | 3 996.00 | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | 3 996.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | 3 996.00 | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |