| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275 526.00 | 639 205.00 | 636 321.00 | 1 275 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821 301.00 | 4 787 248.00 | 1 034 054.00 | 5 821 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 719.00 | | 341 719.00 | 341 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 618.00 | 13 025.00 | 62 593.00 | 75 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 213.00 | 68 164.00 | 69 049.00 | 137 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 056.00 | | 286 056.00 | 286 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 810.00 | 5 507 642.00 | 2 431 168.00 | 7 938 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 337.00 | 1 288 277.00 | 2 258 060.00 | 3 546 337.00 |
BZ Autres créances | 2 955 067.00 | 1 666 262.00 | 1 288 805.00 | 2 955 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 347 247 095.00 | | 347 247 095.00 | 347 247 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 683.00 | | 875 683.00 | 875 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 628 736.00 | 2 954 539.00 | 351 674 198.00 | 354 628 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 568 389.00 | 8 462 180.00 | 354 106 209.00 | 362 568 389.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 654.00 | 1 869 463.00 | | 2 028 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 874 206.00 | 23 033 396.00 | | 27 874 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
DH Report à nouveau | -16 292 401.00 | -8 189 019.00 | | -16 292 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602 278.00 | -8 103 382.00 | | -9 602 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 205.00 | 8 696 483.00 | | 4 094 205.00 |
DP Provisions pour risques | 42 270.00 | 9 225.00 | | 42 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 270.00 | 9 225.00 | | 42 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662 089.00 | 6 993 360.00 | | 5 662 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 242.00 | 693 773.00 | | 1 861 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 037.00 | 1 703 247.00 | | 1 940 037.00 |
EA Autres dettes | 340 407 184.00 | 278 116 549.00 | | 340 407 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 206.00 | 7 937.00 | | 95 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 965 759.00 | 287 514 865.00 | | 349 965 759.00 |
ED (V) | 3 975.00 | 16 289.00 | | 3 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 106 209.00 | 296 236 861.00 | | 354 106 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 940 473.00 | 284 788 544.00 | | 345 940 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 14 666.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 280 551.00 | | 12 280 551.00 | 12 280 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 551.00 | | 12 280 551.00 | 12 280 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 426 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 052 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 303 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 762 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 710 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 815 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 504.00 | 110 117.00 | | 31 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145.00 | 93 271.00 | | 1 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 94 372.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 024.00 | 8 024.00 | | 16 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 146.00 | 8 024.00 | | 66 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 001.00 | 86 348.00 | | -65 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 434.00 | | | -278 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 272 655.00 | 7 883 744.00 | | 14 272 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 874 933.00 | 15 987 126.00 | | 23 874 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 602 278.00 | -8 103 382.00 | | -9 602 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 603.00 | | 1 466 861.00 | 6 472 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261 971.00 | | 13 556.00 | 1 261 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 287 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 7 938 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736 948.00 | | 1 426 072.00 | 4 736 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 597.00 | | 27 234.00 | 185 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 087.00 | | | 288 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 531.00 | 1 705 111.00 | | 3 802 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 200.00 | 253 005.00 | | 386 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 115.00 | 1 433 132.00 | | 3 354 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | 18 974.00 | | 62 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 225.00 | 42 270.00 | 9 225.00 | 9 225.00 |
6T Sur comptes clients | 932 933.00 | 662 556.00 | 307 212.00 | 932 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 665 935.00 | 327.00 | | 1 665 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598 868.00 | 662 883.00 | 307 212.00 | 2 598 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608 093.00 | 705 153.00 | 316 437.00 | 2 608 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 883.00 | 307 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 840.00 | 9 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 242.00 | 1 861 242.00 | | 1 861 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 634.00 | 668 634.00 | | 668 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 892.00 | 793 892.00 | | 793 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 407 184.00 | 340 407 184.00 | | 340 407 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 056.00 | | 286 056.00 | 286 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 990.00 | 1 916 990.00 | | 1 916 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629 347.00 | 1 629 347.00 | | 1 629 347.00 |
VB T. V. A. | 247 386.00 | 247 386.00 | | 247 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662 089.00 | 1 636 803.00 | 4 025 287.00 | 5 662 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 169.00 | | | 1 195 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 612.00 | 257 612.00 | | 257 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 089.00 | 2 354 089.00 | | 2 354 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 683.00 | 875 683.00 | | 875 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 143.00 | 7 377 087.00 | 286 056.00 | 7 663 143.00 |
VW T.V.A. | 380 520.00 | 380 520.00 | | 380 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 965 759.00 | 345 940 473.00 | 4 025 287.00 | 349 965 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676 492.00 | | | 676 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 865.00 | | | 618 865.00 |
ST Autres comptes | 7 652 602.00 | | | 7 652 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 546.00 | | | 715 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 610.00 | | | 1 288 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681 309.00 | | | 681 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 417.00 | | | 401 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 280 304.00 | | | 10 280 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |