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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 166.00 | 151 055.00 | | 164 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 563.00 | 13 112.00 | | -176 563.00 |
DL TOTAL (I) | -10 397.00 | 166 166.00 | | -10 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 642.00 | 29 997.00 | | 25 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 940.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 460.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 2 923.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 122.00 | 39 320.00 | | 33 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 724.00 | 205 486.00 | | 22 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122.00 | 39 320.00 | | 33 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 29 997.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 692.00 | | | -187 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 896.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 899.00 | 115 777.00 | | 124 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 462.00 | 102 666.00 | | 301 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 563.00 | 13 112.00 | | -176 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 236.00 | 91 652.00 | | 104 236.00 |
ST Autres comptes | 3 403.00 | 4 478.00 | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 288.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 288.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 833.00 | 23 155.00 | | 23 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 040.00 | 19 000.00 | | 21 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 639.00 | 96 130.00 | | 107 639.00 |