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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 119.00 | 815.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 72 424.00 | 47 479.00 | 119 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 257.00 | 86 475.00 | 56 783.00 | 143 257.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
BZ Autres créances | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CF Disponibilités | 377 018.00 | | 377 018.00 | 377 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 202.00 | | 633 202.00 | 633 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 460.00 | 86 475.00 | 689 985.00 | 776 460.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 687.00 | 158 204.00 | | 228 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 576.00 | 175 484.00 | | 144 576.00 |
DL TOTAL (I) | 389 764.00 | 350 187.00 | | 389 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 620.00 | 52 617.00 | | 46 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 223.00 | 11 596.00 | | 40 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 427.00 | 89 743.00 | | 143 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 102 866.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 221.00 | 261 622.00 | | 300 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 985.00 | 611 810.00 | | 689 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 354.00 | 215 070.00 | | 259 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 682.00 | 11 000.00 | 903 682.00 | 892 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 682.00 | 11 000.00 | 903 682.00 | 892 682.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | 10 960.00 | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -96.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | 68 040.00 | | 48 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 704.00 | 940 547.00 | | 925 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 128.00 | 765 064.00 | | 781 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 576.00 | 175 484.00 | | 144 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 672.00 | | 18 013.00 | 128 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 143 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 120 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 311.00 | | 10 953.00 | 113 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 7 060.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 434.00 | 13 468.00 | 3 428.00 | 76 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | 13 468.00 | 3 428.00 | 62 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 553.00 | 5 752.00 | 24 164.00 | 46 553.00 |
VI Groupe et associés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 636.00 | 186 183.00 | 8 453.00 | 194 636.00 |
VW T.V.A. | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 154.00 | 259 354.00 | 24 164.00 | 300 154.00 |