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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 436.00 | 63 644.00 | 24 792.00 | 88 436.00 |
040 Immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 383.00 | 67 644.00 | 33 739.00 | 101 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
084 Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
110 Total général Actif | 212 023.00 | 67 644.00 | 144 379.00 | 212 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 610.00 | 222 292.00 | | 250 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
230 Autres produits | 5 416.00 | 5 337.00 | | 5 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 574.00 | 227 628.00 | | 268 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 944.00 | 31 683.00 | | 64 944.00 |
242 Autres charges externes. | 76 454.00 | 69 307.00 | | 76 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 801.00 | | | -16 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | 2 481.00 | | 8 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 140.00 | 117 074.00 | | 153 140.00 |
252 Charges sociales | 18 969.00 | 26 932.00 | | 18 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 6 577.00 | | 4 595.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 467.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 592.00 | 256 521.00 | | 326 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 018.00 | -28 892.00 | | -58 018.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 9 256.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 1 164.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 091.00 | -368.00 | | -7 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 080.00 | -20 499.00 | | -50 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |