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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 999.00 | 27 561.00 | 53 438.00 | 80 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 11 115.00 | 2 974.00 | 14 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 141.00 | 38 676.00 | 180 464.00 | 219 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 202.00 | 11 077.00 | 465 125.00 | 476 202.00 |
BZ Autres créances | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 945.00 | 198 055.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 234 630.00 | | 1 234 630.00 | 1 234 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 975.00 | 13 021.00 | 1 994 954.00 | 2 007 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 116.00 | 51 697.00 | 2 175 418.00 | 2 227 116.00 |
CU Autres participations | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 606 756.00 | 309 333.00 | | 606 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 335.00 | 372 423.00 | | 303 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 091.00 | 1 231 756.00 | | 1 460 091.00 |
DP Provisions pour risques | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 486.00 | 293 424.00 | | 383 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 247 945.00 | | 112 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 244.00 | 250 973.00 | | 169 244.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | 16 833.00 | | 27 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 426.00 | 809 176.00 | | 692 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 418.00 | 2 063 833.00 | | 2 175 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 153.00 | | 77 378.00 | 144 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 219 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 95 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | | 56 878.00 | 40 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 552.00 | | 20 500.00 | 103 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 396.00 | 9 670.00 | 2 390.00 | 31 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | 9 670.00 | 2 390.00 | 31 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | 1 920.00 | | 9 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 3 865.00 | | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 3 865.00 | | 9 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 486.00 | 383 486.00 | | 383 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 212.00 | 570 212.00 | | 570 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 741.00 | 570 212.00 | 3 529.00 | 573 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 426.00 | 692 426.00 | | 692 426.00 |