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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 936.00 | 93 901.00 | 32 036.00 | 125 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 036.00 | 113 901.00 | 56 135.00 | 170 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 062.00 | 29 344.00 | 567 718.00 | 597 062.00 |
BZ Autres créances | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 094.00 | 676.00 | 287 418.00 | 288 094.00 |
CF Disponibilités | 832 883.00 | | 832 883.00 | 832 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 389.00 | 30 020.00 | 1 777 370.00 | 1 807 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 425.00 | 143 920.00 | 1 833 505.00 | 1 977 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 342 649.00 | 323 502.00 | | 342 649.00 |
DH Report à nouveau | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | 19 147.00 | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 422 850.00 | 386 641.00 | | 422 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 619.00 | 514 605.00 | | 452 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 404.00 | 116 992.00 | | 95 404.00 |
EA Autres dettes | 62 632.00 | 84 454.00 | | 62 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 655.00 | 1 041 051.00 | | 1 410 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 505.00 | 1 427 692.00 | | 1 833 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 916.00 | | 5 120.00 | 180 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 24 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 170 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | | 5 120.00 | 120 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 001.00 | 13 900.00 | | 100 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 001.00 | 13 900.00 | | 80 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 619.00 | 452 619.00 | | 452 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 062.00 | 597 062.00 | | 597 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 512.00 | 686 413.00 | 24 099.00 | 710 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 655.00 | 1 410 655.00 | | 1 410 655.00 |