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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 959.00 | 164 441.00 | 247 517.00 | 411 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 845.00 | 164 441.00 | 255 403.00 | 419 845.00 |
BT Marchandises | 433 042.00 | 27 629.00 | 405 412.00 | 433 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981 207.00 | | 981 207.00 | 981 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 219.00 | 21 283.00 | 1 934 936.00 | 1 956 219.00 |
BZ Autres créances | 429 818.00 | | 429 818.00 | 429 818.00 |
CF Disponibilités | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 272.00 | 48 912.00 | 4 085 359.00 | 4 134 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 117.00 | 213 354.00 | 4 340 763.00 | 4 554 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 833.00 | 9 664.00 | | 290 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 006.00 | 281 168.00 | | -16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 604 827.00 | 620 833.00 | | 604 827.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 25 940.00 | | 32 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 225 940.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 833.00 | 862 564.00 | | 529 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 420.00 | 65 302.00 | | 73 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 353.00 | 2 992 207.00 | | 1 968 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 468.00 | 427 917.00 | | 365 468.00 |
EA Autres dettes | 722 856.00 | 759 782.00 | | 722 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 802.00 | 33 810.00 | | 43 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 736.00 | 5 141 584.00 | | 3 703 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 763.00 | 5 988 358.00 | | 4 340 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 930 362.00 | 42 178 647.00 | 81 109 010.00 | 38 930 362.00 |
FG Production vendue services | 1 285 793.00 | 1 850 473.00 | 3 136 267.00 | 1 285 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 216 156.00 | 44 029 121.00 | 84 245 278.00 | 40 216 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 353 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 587 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 538 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 365 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321.00 | 91 551.00 | | 17 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 321.00 | 147 750.00 | | 217 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 169.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 580.00 | 69 224.00 | | 206 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 093.00 | 269 394.00 | | 207 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 227.00 | -121 643.00 | | 10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 571 141.00 | 71 432 825.00 | | 84 571 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 587 147.00 | 71 151 656.00 | | 84 587 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 006.00 | 281 168.00 | | -16 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 192.00 | | 243 070.00 | 328 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 416.00 | 419 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 734.00 | 411 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 204.00 | | 242 490.00 | 316 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | 580.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 133.00 | 69 645.00 | 23 337.00 | 118 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 133.00 | 69 645.00 | 23 337.00 | 118 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 850.00 | 217 440.00 | 203 350.00 | 211 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 483.00 | 28 046.00 | 5 900.00 | 5 483.00 |
6T Sur comptes clients | 11 844.00 | 14 241.00 | 4 802.00 | 11 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 327.00 | 42 287.00 | 10 702.00 | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 177.00 | 259 727.00 | 214 052.00 | 229 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 354.00 | 1 968 354.00 | | 1 968 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 857.00 | 722 857.00 | | 722 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 541.00 | 1 930 541.00 | | 1 930 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 395 593.00 | 395 593.00 | | 395 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 459.00 | 333 957.00 | 195 503.00 | 529 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 457.00 | | | 332 457.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 068.00 | 2 417 182.00 | 7 886.00 | 2 425 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 316.00 | 3 434 814.00 | 195 503.00 | 3 630 316.00 |