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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 335.00 | 119 460.00 | 28 875.00 | 148 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 903.00 | 514 590.00 | 407 312.00 | 921 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 813.00 | 635 442.00 | 1 082 371.00 | 1 717 813.00 |
BT Marchandises | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 472.00 | 42 776.00 | 356 695.00 | 399 472.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 278.00 | 42 776.00 | 650 501.00 | 693 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 091.00 | 678 218.00 | 1 732 872.00 | 2 411 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 948 314.00 | 916 845.00 | | 948 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 31 468.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 982 789.00 | 961 514.00 | | 982 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 811.00 | 532 945.00 | | 442 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 467.00 | 53 148.00 | | 73 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 263.00 | 82 170.00 | | 97 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 765.00 | 90 637.00 | | 94 765.00 |
EA Autres dettes | 41 778.00 | 37 631.00 | | 41 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 083.00 | 796 532.00 | | 750 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 872.00 | 1 758 045.00 | | 1 732 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 328.00 | 359 422.00 | | 404 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 688.00 | 5 160.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 471.00 | | 6 585.00 | 1 715 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 1 717 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 1 070 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 391.00 | | | 604 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 682.00 | | 5 800.00 | 1 068 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 398.00 | | 785.00 | 42 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 882.00 | 87 559.00 | | 547 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 491.00 | 87 559.00 | | 546 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 154.00 | 1 622.00 | | 41 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 154.00 | 1 622.00 | | 41 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 154.00 | 1 622.00 | | 41 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
UX Autres créances clients | 327 558.00 | 327 558.00 | | 327 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 123.00 | 91 368.00 | 345 755.00 | 437 123.00 |
VI Groupe et associés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 848.00 | 448 848.00 | | 448 848.00 |
VW T.V.A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 083.00 | 404 328.00 | 345 755.00 | 750 083.00 |