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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194 727.00 | 151 326.00 | 43 401.00 | 194 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 576.00 | 155 575.00 | 47 001.00 | 202 576.00 |
060 Stock marchandises | 86 780.00 | 55 094.00 | 31 685.00 | 86 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 949.00 | 1 429.00 | 97 519.00 | 98 949.00 |
072 Créances – Autres | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 449.00 | 56 524.00 | 159 925.00 | 216 449.00 |
110 Total général Actif | 419 025.00 | 212 099.00 | 206 926.00 | 419 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
224 Production immobilisée | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
230 Autres produits | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 022.00 | | | 556 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 037.00 | | | -71 037.00 |
242 Autres charges externes. | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
252 Charges sociales | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
262 Autres charges | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 790.00 | | | 489 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |