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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 14 256.00 | 10 205.00 | 24 461.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 281.00 | 325 115.00 | 215 166.00 | 540 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 835.00 | 339 371.00 | 435 464.00 | 774 835.00 |
BT Marchandises | 1 385 239.00 | | 1 385 239.00 | 1 385 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 788.00 | 1 912.00 | 396 876.00 | 398 788.00 |
BZ Autres créances | 570 127.00 | | 570 127.00 | 570 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 201.00 | 1 912.00 | 2 533 288.00 | 2 535 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 035.00 | 341 283.00 | 2 968 752.00 | 3 310 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 969.00 | 78 738.00 | | 138 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | 110 232.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 279 153.00 | 298 969.00 | | 279 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 824.00 | 1 252 879.00 | | 956 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 619.00 | 1 327 298.00 | | 1 478 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 027.00 | 278 197.00 | | 204 027.00 |
EA Autres dettes | 50 129.00 | 40 254.00 | | 50 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 599.00 | 2 898 675.00 | | 2 689 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 752.00 | 3 197 645.00 | | 2 968 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 801.00 | 2 814 174.00 | | 1 973 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 323.00 | 298 373.00 | | 70 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 410.00 | | 35 924.00 | 749 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 100 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 774 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 540 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 982.00 | | 10 479.00 | 123 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 542.00 | | 22 738.00 | 526 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 886.00 | | 2 707.00 | 98 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 253.00 | 49 457.00 | 3 340.00 | 293 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 2 460.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 457.00 | 46 998.00 | 3 340.00 | 281 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 619.00 | 1 478 619.00 | | 1 478 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
UX Autres créances clients | 393 172.00 | 393 172.00 | | 393 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VC Groupe et associés | 165 272.00 | 165 272.00 | | 165 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 502.00 | 170 703.00 | 715 799.00 | 886 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 562.00 | 314 562.00 | | 314 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 368.00 | 1 016 467.00 | 94 902.00 | 1 111 368.00 |
VW T.V.A. | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 599.00 | 1 973 801.00 | 715 799.00 | 2 689 599.00 |