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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 992.00 | 51 851.00 | 1 141.00 | 52 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 992.00 | 51 851.00 | 536 141.00 | 587 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 929.00 | | 291 929.00 | 291 929.00 |
CF Disponibilités | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 127.00 | | 634 127.00 | 634 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 119.00 | 51 851.00 | 1 170 267.00 | 1 222 119.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 492.00 | 407 362.00 | | 411 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 424.00 | 24 131.00 | | -152 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 068.00 | 475 492.00 | | 1 083 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 057.00 | 51 179.00 | | 39 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 1 602.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 14 791.00 | | 42 347.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 1 131.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 199.00 | 86 003.00 | | 87 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 267.00 | 561 495.00 | | 1 170 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 199.00 | 86 003.00 | | 87 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 491.00 | | 780 501.00 | 117 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 587 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 52 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | | 501.00 | 62 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 780 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 692.00 | 16 625.00 | 4 466.00 | 39 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | 16 625.00 | 4 466.00 | 39 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VI Groupe et associés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 349.00 | 4 673.00 | | 19 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 841.00 | 1 647.00 | | 14 841.00 |
ST Autres comptes | 8 426.00 | 6 237.00 | | 8 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 609.00 | 267.00 | | 3 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 314.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 833.00 | 4 987.00 | | 19 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 488.00 | 15 025.00 | | 18 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 391.00 | 5 908.00 | | 4 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 876.00 | 8 151.00 | | 26 876.00 |