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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 515.00 | 4 837.00 | 6 678.00 | 11 515.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 735.00 | 11 134.00 | 5 601.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 783.00 | 260 017.00 | 63 766.00 | 323 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 074.00 | 275 987.00 | 155 087.00 | 431 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
BP En cours de production de services | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 599.00 | | 598 599.00 | 598 599.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 222.00 | | 1 108 222.00 | 1 108 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 296.00 | 275 987.00 | 1 263 309.00 | 1 539 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 71 887.00 | 73 003.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 549.00 | 103 884.00 | | 177 549.00 |
DL TOTAL (I) | 689 436.00 | 616 887.00 | | 689 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867.00 | 29 847.00 | | 44 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 813.00 | 238 948.00 | | 176 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 415.00 | 267 029.00 | | 350 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 873.00 | 537 602.00 | | 573 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 309.00 | 1 154 489.00 | | 1 263 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 722.00 | 520 295.00 | | 549 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 096.00 | | 46 071.00 | 401 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 093.00 | 431 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 78 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 155.00 | 340 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 930.00 | | 7 523.00 | 71 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 124.00 | | 38 548.00 | 317 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 450.00 | 30 292.00 | 12 754.00 | 258 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 1 682.00 | 938.00 | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 356.00 | 28 610.00 | 11 816.00 | 254 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 813.00 | 176 813.00 | | 176 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 599.00 | 598 599.00 | | 598 599.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VC Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 485.00 | 20 335.00 | 24 150.00 | 44 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 254.00 | 644 254.00 | | 644 254.00 |
VW T.V.A. | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 873.00 | 549 722.00 | 24 150.00 | 573 873.00 |