| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | 249 334.00 | 938 666.00 | 1 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 030.00 | 18 201.00 | 111 829.00 | 130 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 327 991.00 | 277 475.00 | 1 050 515.00 | 1 327 991.00 |
BT Marchandises | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 345 872.00 | | 345 872.00 | 345 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 239.00 | | 533 239.00 | 533 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 230.00 | 277 475.00 | 1 583 754.00 | 1 861 230.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 932 813.00 | 844 984.00 | | 932 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289.00 | 87 828.00 | | 143 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 901.00 | 941 613.00 | | 1 084 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 530.00 | 241 731.00 | | 206 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 454.00 | 84 336.00 | | 124 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | 28 404.00 | | 51 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | 650.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 853.00 | 355 121.00 | | 498 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 754.00 | 1 296 734.00 | | 1 583 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 047.00 | 355 121.00 | | 406 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 619.00 | | 99 122.00 | 1 230 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 327 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 130 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 940.00 | | | 1 197 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | | 99 122.00 | 32 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 362.00 | 8 370.00 | 1 590.00 | 21 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 421.00 | 8 370.00 | 1 590.00 | 11 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 322.00 | 22 516.00 | 92 806.00 | 115 322.00 |
VI Groupe et associés | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 853.00 | 406 047.00 | 92 806.00 | 498 853.00 |