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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 29 057.00 | 26 890.00 | 2 166.00 | 29 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 212.00 | 46 220.00 | 66 991.00 | 113 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | 1 757.00 | 1 748.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 785.00 | 1 757.00 | 32 028.00 | 33 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 997.00 | 47 978.00 | 99 020.00 | 146 997.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 235.00 | 70 324.00 | | 32 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | -38 089.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 40 638.00 | 36 635.00 | | 40 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526.00 | 5 231.00 | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 40 630.00 | | 23 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 2 394.00 | | 5 186.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 121.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 381.00 | 48 375.00 | | 58 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 020.00 | 85 009.00 | | 99 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 165.00 | 83 983.00 | | 82 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 162.00 | 122 072.00 | | 78 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | -38 089.00 | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 314.00 | 2 906.00 | | 43 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 314.00 | 2 906.00 | | 43 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794.00 | 9 019.00 | 7 775.00 | 16 794.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |