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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 815.00 | 261 144.00 | 435 671.00 | 696 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 246.00 | 261 144.00 | 437 101.00 | 698 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 659 961.00 | 225 000.00 | 434 961.00 | 659 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 230.00 | -43 012.00 | | -32 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 284.00 | 10 782.00 | | -31 284.00 |
DK Provisions réglementées | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
DL TOTAL (I) | 115 447.00 | 146 731.00 | | 115 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 973.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 926.00 | 271 678.00 | | 269 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 536.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 141.00 | 17 437.00 | | 48 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 654.00 | 293 624.00 | | 321 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 101.00 | 440 355.00 | | 437 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 654.00 | 293 624.00 | | 321 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 973.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 50 822.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 297.00 | 40 040.00 | | 31 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 284.00 | 10 782.00 | | -31 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 815.00 | | | 696 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 671.00 | | | 660 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 538.00 | 606.00 | | 35 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | 606.00 | | 7 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 269 926.00 | 269 926.00 | | 269 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 654.00 | 321 654.00 | | 321 654.00 |