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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 506.00 | 22 614.00 | 10 892.00 | 33 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 322.00 | 29 030.00 | 13 291.00 | 42 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
BZ Autres créances | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 223.00 | 523.00 | 103 700.00 | 104 223.00 |
CF Disponibilités | 667 180.00 | | 667 180.00 | 667 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 008.00 | 523.00 | 992 485.00 | 993 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 330.00 | 29 553.00 | 1 005 776.00 | 1 035 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
DH Report à nouveau | 587 966.00 | 587 966.00 | | 587 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 257.00 | 83 921.00 | | 117 257.00 |
DL TOTAL (I) | 800 144.00 | 682 887.00 | | 800 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 16 714.00 | | 19 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 382.00 | 70 453.00 | | 67 382.00 |
EA Autres dettes | 73 109.00 | 74 589.00 | | 73 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 632.00 | 216 756.00 | | 205 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 776.00 | 899 643.00 | | 1 005 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 632.00 | 216 756.00 | | 205 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 502 578.00 | | 502 578.00 | 502 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 578.00 | | 502 578.00 | 502 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 19 056.00 | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 810.00 | 29 539.00 | | 45 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 195.00 | 461 066.00 | | 506 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 938.00 | 377 145.00 | | 388 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 257.00 | 83 921.00 | | 117 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 260.00 | | 61.00 | 42 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 61.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 3 788.00 | | 25 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | 3 788.00 | | 18 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VC Groupe et associés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 005.00 | 221 605.00 | 2 399.00 | 224 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |