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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 947.00 | 569 761.00 | 57 186.00 | 626 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 494.00 | 639 676.00 | 50 818.00 | 690 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 230 095.00 | | 4 230 095.00 | 4 230 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 565 666.00 | | 10 565 666.00 | 10 565 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 320 495.00 | 1 209 436.00 | 76 111 058.00 | 77 320 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 432.00 | | 2 181 432.00 | 2 181 432.00 |
BZ Autres créances | 15 367 358.00 | | 15 367 358.00 | 15 367 358.00 |
CF Disponibilités | 2 708 621.00 | | 2 708 621.00 | 2 708 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625 200.00 | | 1 625 200.00 | 1 625 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 082 611.00 | | 23 082 611.00 | 23 082 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 418 202.00 | 1 209 436.00 | 99 208 765.00 | 100 418 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 994 013.00 | | | 2 994 013.00 |
CU Autres participations | 61 207 293.00 | | 61 207 293.00 | 61 207 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 995 606.00 | 14 925 406.00 | | 14 995 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 238 285.00 | 31 048 485.00 | | 31 238 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261 174.00 | 1 080 937.00 | | 1 261 174.00 |
DG Autres réserves | 654 610.00 | 654 610.00 | | 654 610.00 |
DH Report à nouveau | 12 497 129.00 | 9 520 327.00 | | 12 497 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761 930.00 | 3 604 740.00 | | 4 761 930.00 |
DK Provisions réglementées | 217 245.00 | 140 893.00 | | 217 245.00 |
DL TOTAL (I) | 65 625 980.00 | 60 975 398.00 | | 65 625 980.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 550.00 | 32 977.00 | | 51 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 550.00 | 32 977.00 | | 251 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 731 770.00 | 13 415 713.00 | | 24 731 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 126.00 | 6 098 878.00 | | 3 001 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 350.00 | 4 520 136.00 | | 3 979 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 815.00 | 952 633.00 | | 789 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 169.00 | | |
EA Autres dettes | 829 174.00 | 1 340 809.00 | | 829 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 331 236.00 | 26 413 372.00 | | 33 331 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 208 765.00 | 87 421 747.00 | | 99 208 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 581 952.00 | 18 136 661.00 | | 24 581 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 200.00 | 2 511 580.00 | | 1 362 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 145 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 145 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 005 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 264 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 202 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 996 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 001.00 | 2 578.00 | | 1 830 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855 762.00 | 2 578.00 | | 1 855 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 4 442.00 | | 20 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 731.00 | 152 583.00 | | 1 868 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 749.00 | 139 656.00 | | 82 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 027.00 | 296 681.00 | | 1 972 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 265.00 | -294 103.00 | | -116 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 383.00 | -384 291.00 | | 118 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 380 666.00 | 20 890 728.00 | | 24 380 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618 736.00 | 17 285 988.00 | | 19 618 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761 930.00 | 3 604 740.00 | | 4 761 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 947.00 | | | 626 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 635 935.00 | | 2 682 794.00 | 72 635 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 656.00 | 187 603.00 | 4 823.00 | 1 026 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 714.00 | 114 047.00 | | 455 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 942.00 | 73 556.00 | 4 823.00 | 570 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 893.00 | 82 067.00 | 5 715.00 | 140 893.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 977.00 | 218 573.00 | | 32 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 873.00 | 300 640.00 | 5 715.00 | 173 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 067.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 350.00 | 3 979 350.00 | | 3 979 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 576.00 | 3 818 576.00 | | 3 818 576.00 |
UP Prêts | 4 230 095.00 | 2 827 719.00 | 1 402 376.00 | 4 230 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565 666.00 | 166 294.00 | 10 399 372.00 | 10 565 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 432.00 | 2 181 432.00 | | 2 181 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 369 570.00 | 14 632 011.00 | 8 469 913.00 | 23 369 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 765 624.00 | | | 14 765 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341 386.00 | | | 2 341 386.00 |
VP Divers | 15 367 358.00 | 15 367 358.00 | | 15 367 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 815.00 | 789 815.00 | | 789 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625 200.00 | 1 625 200.00 | | 1 625 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 969 751.00 | 22 168 003.00 | 11 801 748.00 | 33 969 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 331 236.00 | 24 581 952.00 | 8 469 913.00 | 33 331 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |