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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 22 687.00 | 43 313.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 226.00 | 168 228.00 | 228 998.00 | 397 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 148.00 | 66 006.00 | 242 142.00 | 308 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 874.00 | 256 921.00 | 531 953.00 | 788 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BZ Autres créances | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CF Disponibilités | 745 404.00 | | 745 404.00 | 745 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 672.00 | | 857 672.00 | 857 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 546.00 | 256 921.00 | 1 389 625.00 | 1 646 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | -164 339.00 | -133 888.00 | | -164 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 951.00 | -30 450.00 | | 199 951.00 |
DL TOTAL (I) | 159 812.00 | -40 139.00 | | 159 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 747.00 | 867 055.00 | | 801 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | 234 203.00 | | 249 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 600.00 | 83 997.00 | | 103 600.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 812.00 | 1 186 476.00 | | 1 229 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 625.00 | 1 146 338.00 | | 1 389 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 681.00 | 384 729.00 | | 516 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 748 230.00 | | 3 748 230.00 | 3 748 230.00 |
FG Production vendue services | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 824.00 | | 3 765 824.00 | 3 765 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 487.00 | |
GE Autres charges | | | 330 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 401.00 | 69 696.00 | | 97 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337 201.00 | 234 186.00 | | 337 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 1 265.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 1 265.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 495.00 | 1 265.00 | | -72 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 371.00 | 2 933 444.00 | | 3 972 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 420.00 | 2 963 894.00 | | 3 772 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 951.00 | -30 450.00 | | 199 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 220.00 | | 11 513.00 | 780 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 788 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 705 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 720.00 | | 11 513.00 | 696 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 493.00 | 125 487.00 | 1 059.00 | 132 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | 10 889.00 | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 695.00 | 114 599.00 | 1 059.00 | 120 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 747.00 | 88 616.00 | 614 091.00 | 801 747.00 |
VI Groupe et associés | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 391.00 | 86 891.00 | 17 500.00 | 104 391.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 812.00 | 516 681.00 | 614 091.00 | 1 229 812.00 |