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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 400.00 | 32 502.00 | 1 897.00 | 34 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036 059.00 | 147 231.00 | 888 828.00 | 1 036 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 935.00 | 230 626.00 | 33 308.00 | 263 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 725.00 | 410 360.00 | 936 365.00 | 1 346 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 435.00 | 664 404.00 | 3 057 030.00 | 3 721 435.00 |
BZ Autres créances | 1 018 853.00 | 818 932.00 | 199 921.00 | 1 018 853.00 |
CF Disponibilités | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 596.00 | 1 483 336.00 | 3 408 259.00 | 4 891 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 321.00 | 1 893 697.00 | 4 344 624.00 | 6 238 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 350.00 | | | 5 336 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 373 856.00 | | | -3 373 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 575.00 | | | -1 045 575.00 |
DL TOTAL (I) | 916 924.00 | | | 916 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 091.00 | | | 1 094 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 429.00 | | | 370 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 886.00 | | | 1 115 886.00 |
EA Autres dettes | 448 196.00 | | | 448 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 445.00 | | | 395 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 700.00 | | | 3 427 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 624.00 | | | 4 344 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 049.00 | | | 3 424 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 710.00 | 243 663.00 | 6 287 373.00 | 6 043 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 710.00 | 243 663.00 | 6 287 373.00 | 6 043 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 629 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 484.00 | |
GE Autres charges | | | 817 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800 639.00 | | | 800 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 277.00 | | | 7 079 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 853.00 | | | 8 124 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 575.00 | | | -1 045 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 927.00 | | 668 798.00 | 677 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 252.00 | | 663 206.00 | 407 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 343.00 | | 5 591.00 | 258 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 775.00 | 51 584.00 | | 358 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 542.00 | 32 192.00 | | 147 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 233.00 | 19 392.00 | | 211 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538 798.00 | 226 999.00 | 101 393.00 | 538 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 621.00 | 382 311.00 | | 436 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 419.00 | 609 310.00 | 101 393.00 | 975 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 419.00 | 609 310.00 | 101 393.00 | 975 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 484.00 | 101 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 429.00 | 370 429.00 | | 370 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 104.00 | 147 104.00 | | 147 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 302.00 | 457 302.00 | | 457 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 196.00 | 448 196.00 | | 448 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 445.00 | 395 445.00 | | 395 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 964.00 | 2 844 964.00 | | 2 844 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 470.00 | 876 470.00 | | 876 470.00 |
VB T. V. A. | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VC Groupe et associés | 845 110.00 | 845 110.00 | | 845 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 091.00 | 1 094 091.00 | | 1 094 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 810.00 | 4 772 479.00 | 12 331.00 | 4 784 810.00 |
VW T.V.A. | 495 178.00 | 495 178.00 | | 495 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 049.00 | 3 424 049.00 | | 3 424 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
ST Autres comptes | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192 440.00 | | | 2 192 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829 833.00 | | | 829 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 846.00 | | | 1 342 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 180.00 | | | 579 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 754 421.00 | | | 3 754 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |