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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 6 265.00 | 4 710.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 057.00 | 288 123.00 | 59 934.00 | 348 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 540.00 | 296 896.00 | 104 644.00 | 401 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 244.00 | | 498 244.00 | 498 244.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 870 531.00 | | 870 531.00 | 870 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 538.00 | | 1 383 538.00 | 1 383 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 078.00 | 296 896.00 | 1 488 182.00 | 1 785 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DG Autres réserves | 648 440.00 | 500 045.00 | | 648 440.00 |
DH Report à nouveau | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 526.00 | 148 394.00 | | 173 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 648.00 | 1 082 123.00 | | 1 255 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 32 340.00 | | 33 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 763.00 | 212 437.00 | | 195 763.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 534.00 | 244 777.00 | | 232 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 182.00 | 1 326 900.00 | | 1 488 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 534.00 | 244 777.00 | | 232 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 748.00 | | 52 990.00 | 393 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 198.00 | 401 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 198.00 | 359 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 239.00 | | 52 990.00 | 351 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 911.00 | 18 938.00 | 44 953.00 | 322 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 402.00 | 18 938.00 | 44 953.00 | 320 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 244.00 | 498 244.00 | | 498 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 428.00 | 550 428.00 | | 550 428.00 |
VW T.V.A. | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 534.00 | 232 534.00 | | 232 534.00 |