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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 424.00 | 62 607.00 | 4 817.00 | 67 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 898.00 | 98 661.00 | 32 238.00 | 130 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 322.00 | 161 267.00 | 37 055.00 | 198 322.00 |
BP En cours de production de services | 482 542.00 | | 482 542.00 | 482 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 103.00 | | 1 809 103.00 | 1 809 103.00 |
BZ Autres créances | 613 116.00 | | 613 116.00 | 613 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 761.00 | | 2 904 761.00 | 2 904 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 083.00 | 161 267.00 | 2 941 816.00 | 3 103 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DH Report à nouveau | 347 244.00 | | | 347 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
DL TOTAL (I) | 577 829.00 | | | 577 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 986.00 | | | 1 621 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 794.00 | | | 383 794.00 |
EA Autres dettes | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 986.00 | | | 2 363 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 816.00 | | | 2 941 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 986.00 | | | 2 363 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 858.00 | | 3 064 858.00 | 3 064 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 858.00 | | 3 064 858.00 | 3 064 858.00 |
FM Production stockée | | | 482 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 058.00 | | | 3 548 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 860.00 | | | 3 425 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 501.00 | | 3 821.00 | 194 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 501.00 | | 3 821.00 | 194 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 949.00 | 34 318.00 | | 126 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 949.00 | 34 318.00 | | 126 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 900.00 | -7 900.00 | | -7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 986.00 | 1 621 986.00 | | 1 621 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 920.00 | 267 920.00 | | 267 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 103.00 | 1 809 103.00 | | 1 809 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
VB T. V. A. | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
VC Groupe et associés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 408.00 | 266 408.00 | | 266 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 219.00 | 2 422 219.00 | | 2 422 219.00 |
VW T.V.A. | 335 097.00 | 335 097.00 | | 335 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 986.00 | 2 363 986.00 | | 2 363 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
ST Autres comptes | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
YT Sous‐traitance | 996 379.00 | | | 996 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 604.00 | | | 400 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 955.00 | | | 332 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 707.00 | | | 1 542 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |