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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763.00 | 8 780.00 | 2 984.00 | 11 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 648.00 | 461 665.00 | 233 983.00 | 695 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 905.00 | | 218 905.00 | 218 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 946.00 | 470 444.00 | 570 501.00 | 1 040 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BP En cours de production de services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CF Disponibilités | 455 361.00 | | 455 361.00 | 455 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 540.00 | | 526 540.00 | 526 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 486.00 | 470 444.00 | 1 097 041.00 | 1 567 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 48 330.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 206.00 | -24 536.00 | | 72 206.00 |
DL TOTAL (I) | 398 909.00 | 326 703.00 | | 398 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 620.00 | 190 431.00 | | 281 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 147.00 | 256 636.00 | | 256 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 434.00 | 23 829.00 | | 28 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 56 514.00 | | 67 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 923.00 | 28 806.00 | | 64 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 132.00 | 556 217.00 | | 698 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 041.00 | 882 920.00 | | 1 097 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 602.00 | 117 223.00 | | 418 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 766.00 | | 126 545.00 | 941 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 365.00 | 1 040 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 365.00 | 707 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 855.00 | | 124 922.00 | 609 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 911.00 | | 1 623.00 | 271 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 786.00 | 42 023.00 | 27 365.00 | 455 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 786.00 | 42 023.00 | 27 365.00 | 455 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 905.00 | 218 905.00 | | 218 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 620.00 | 30 524.00 | 151 096.00 | 281 620.00 |
VI Groupe et associés | 256 147.00 | 256 147.00 | | 256 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 383.00 | 331 383.00 | | 331 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 698.00 | 418 602.00 | 151 096.00 | 669 698.00 |