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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 277.00 | 1 573.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 601 445.00 | 2 624 997.00 | 1 976 447.00 | 4 601 445.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 604 445.00 | 2 626 274.00 | 1 978 171.00 | 4 604 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 409 454.00 | | 2 409 454.00 | 2 409 454.00 |
084 Disponibilités | 356 703.00 | | 356 703.00 | 356 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 768 567.00 | | 2 768 567.00 | 2 768 567.00 |
110 Total général Actif | 7 373 011.00 | 2 626 274.00 | 4 746 738.00 | 7 373 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -494 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -598 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 306 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 345 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 746 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 243.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 404 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 779.00 | 723 397.00 | | 476 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 68 487.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 184.00 | 791 884.00 | | 488 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 053.00 | 25 715.00 | | 11 053.00 |
242 Autres charges externes. | 264 588.00 | 237 798.00 | | 264 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 299.00 | 13 757.00 | | 28 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 188.00 | 158 793.00 | | 129 188.00 |
252 Charges sociales | 36 302.00 | 16 175.00 | | 36 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292 239.00 | 303 557.00 | | 292 239.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 241.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 877.00 | 756 037.00 | | 761 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -273 693.00 | 35 847.00 | | -273 693.00 |
280 Produits financiers | 1 226.00 | 1 310.00 | | 1 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 018.00 | 3 016.00 | | 173 018.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 40 695.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 521.00 | 2 016.00 | | 4 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 700.00 | -2 539.00 | | -104 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 786 169.00 | | | 4 786 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 530.00 | | | 269 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |