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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 048.00 | 175 429.00 | 89 619.00 | 265 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637 147.00 | 9 850.00 | 1 627 297.00 | 1 637 147.00 |
AP Constructions | 131 867.00 | 35 223.00 | 96 644.00 | 131 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 162.00 | 577 512.00 | 1 610 650.00 | 2 188 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 880.00 | 590 093.00 | 383 786.00 | 973 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 612.00 | 2 175 512.00 | 6 614 100.00 | 8 789 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 103 282.00 | 6 842 286.00 | 10 260 996.00 | 17 103 282.00 |
BN En cours de production de biens | 523 978.00 | | 523 978.00 | 523 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 536.00 | 852 607.00 | 887 929.00 | 1 740 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 779.00 | | 842 779.00 | 842 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 026 141.00 | 26 422.00 | 40 999 719.00 | 41 026 141.00 |
BZ Autres créances | 826 877.00 | | 826 877.00 | 826 877.00 |
CF Disponibilités | 1 561 345.00 | | 1 561 345.00 | 1 561 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 832.00 | | 331 832.00 | 331 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 956 770.00 | 7 721 314.00 | 56 235 455.00 | 63 956 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 746 382.00 | 9 896 827.00 | 62 849 555.00 | 72 746 382.00 |
CU Autres participations | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 393 645.00 | 755 821.00 | 2 637 824.00 | 3 393 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 730 450.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 673 645.00 | -4 297 613.00 | | -4 673 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 207.00 | -4 106 483.00 | | -1 654 207.00 |
DL TOTAL (I) | -6 107 852.00 | -4 453 645.00 | | -6 107 852.00 |
DP Provisions pour risques | 115 952.00 | 459 819.00 | | 115 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 952.00 | 459 819.00 | | 115 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 925.00 | 2 406 790.00 | | 1 741 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724 619.00 | 33 563 577.00 | | 59 724 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 956.00 | 4 832 058.00 | | 5 715 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 899.00 | 989 084.00 | | 1 622 899.00 |
EA Autres dettes | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 841 455.00 | 41 791 510.00 | | 68 841 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 849 555.00 | 37 797 683.00 | | 62 849 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 229 331.00 | 6 897 647.00 | 21 126 978.00 | 14 229 331.00 |
FG Production vendue services | 43 320.00 | 8 966 408.00 | 9 009 728.00 | 43 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 651.00 | 15 864 055.00 | 30 136 706.00 | 14 272 651.00 |
FM Production stockée | | | -737 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 862 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 328 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 936 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 006 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 780 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 4 685.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 4 685.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 824.00 | 568 496.00 | | 90 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 072.00 | 523 179.00 | | 50 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 334.00 | 1 091 676.00 | | 145 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 372.00 | -1 086 991.00 | | -143 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 331 815.00 | 32 578 282.00 | | 46 331 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 986 022.00 | 36 684 764.00 | | 47 986 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 207.00 | -4 106 483.00 | | -1 654 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 614.00 | | 3 836 305.00 | 5 365 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 845.00 | | 2 693 799.00 | 699 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 179 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 307.00 | 8 789 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 393 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 088.00 | 1 902 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 219.00 | 3 314 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 283.00 | | | 1 917 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 999.00 | | 1 142 506.00 | 2 567 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 763.00 | 1 727 334.00 | 685 168.00 | 1 101 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 701.00 | 1 206 809.00 | 523 689.00 | 72 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 653.00 | 40 714.00 | 5 088.00 | 149 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 409.00 | 479 811.00 | 156 391.00 | 879 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 819.00 | | 343 867.00 | 459 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 237 108.00 | 20 946 708.00 | 23 488 923.00 | 10 237 108.00 |
6T Sur comptes clients | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295 114.00 | 20 946 708.00 | 23 488 923.00 | 10 295 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754 933.00 | 20 946 708.00 | 23 832 790.00 | 10 754 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 930 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 956.00 | 5 715 956.00 | | 5 715 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 899.00 | 503 899.00 | | 503 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 646.00 | 486 646.00 | | 486 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 996 359.00 | 40 996 359.00 | | 40 996 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VB T. V. A. | 495 345.00 | 495 345.00 | | 495 345.00 |
VC Groupe et associés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 572.00 | 1 007 150.00 | 714 422.00 | 1 721 572.00 |
VI Groupe et associés | 59 724 619.00 | 59 724 619.00 | | 59 724 619.00 |
VP Divers | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 832.00 | 331 832.00 | | 331 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 350 716.00 | 42 184 850.00 | 165 866.00 | 42 350 716.00 |
VW T.V.A. | 567 381.00 | 567 381.00 | | 567 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 840 338.00 | 68 125 916.00 | 714 422.00 | 68 840 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |