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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 783.00 | 4 024.00 | 4 807.00 |
AP Constructions | 6 432.00 | 3 700.00 | 2 731.00 | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 14 735.00 | 2 142.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 524.00 | 60 331.00 | 26 193.00 | 86 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 875.00 | | 311 875.00 | 311 875.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 132.00 | 79 550.00 | 349 582.00 | 429 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 308.00 | 79 550.00 | 557 758.00 | 637 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 469.00 | | | 314 469.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 467.00 | 330 499.00 | | 397 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 149.00 | 66 969.00 | | -6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 435 319.00 | 441 467.00 | | 435 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 155 304.00 | | 31 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720.00 | 86 734.00 | | 82 720.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 14 854.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 440.00 | 264 313.00 | | 122 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 758.00 | 705 780.00 | | 557 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 219.00 | 122 440.00 | | 120 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 869.00 | | 7 073.00 | 422 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 314 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 429 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 155.00 | | 1 678.00 | 108 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 714.00 | | 588.00 | 314 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 536.00 | 15 014.00 | | 64 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 536.00 | 14 231.00 | | 64 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 875.00 | 311 875.00 | | 311 875.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
VW T.V.A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |