| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 041.00 | 34 226.00 | 14 815.00 | 49 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 12 040.00 | 605.00 | 12 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 902.00 | 47 481.00 | 177 421.00 | 224 902.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 097.00 | 47 481.00 | 239 616.00 | 287 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 296.00 | 146 057.00 | | 152 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 120.00 | 6 238.00 | | -18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 145 176.00 | 163 296.00 | | 145 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 830.00 | 30 809.00 | | 35 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 353.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 26 521.00 | | 31 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | 18 482.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 440.00 | 76 164.00 | | 94 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 616.00 | 239 460.00 | | 239 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 828.00 | 71 309.00 | | 92 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 781.00 | | 254 781.00 | 254 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 781.00 | | 254 781.00 | 254 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 513.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 513.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 503.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 193.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 338.00 | 389 365.00 | | 261 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 458.00 | 383 127.00 | | 279 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 120.00 | 6 238.00 | | -18 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 278.00 | | 4 624.00 | 220 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 063.00 | | 4 624.00 | 57 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 692.00 | 5 790.00 | | 41 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 477.00 | 5 790.00 | | 40 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |